Chỉ báo ATR là một loại chỉ báo khá thú vị và có ý nghĩa nhất định trong giao dịch sàn Forex uy tín, thị trường hàng hóa tương lai và chứng khoán. ATR là giải pháp thay thế cho việc tính các khoảng biến động thực tế một cách vất vả trên từng Timeframe bằng Excel. Vậy chỉ báo ATR là gì? Làm thế nào để sử dụng loại chỉ báo ATR được hiệu quả trong giao dịch Forex? Bài viết sau đây sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích giúp bạn vận dụng thành công loại chỉ báo này trong giao dịch.
Chi tiết về chỉ báo ATR
ATR được viết tắt của Average True Range, được hiểu là “khoảng biến động trung bình thực tế”. Khái niệm này được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1978 thông qua cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems” của Welles Wilder. ATR được xem là một công cụ dùng để đo lường biến động giá cả thực tế gây ra bởi các khoảng trống giá hoặc các biến động giới hạn. ATR ban đầu được ứng dụng trong thị trường hàng hóa nhưng đến nay đã được sử dụng rộng rãi ở các thị trường khác như forex và chứng khoán.
+ Chỉ báo ATR có thể phản ánh dao động của mức giá hàng hóa một cách chính xác và giải thích cho những khoảng chênh lệch trong các mức giá cả hàng hóa xuất hiện. Đối với một cổ phiếu nếu mức ATR càng cao thì độ biến động sẽ càng cao và ngược lại.
+ ATR không được dùng để xác định xu hướng giá mà được dùng để chỉ ra áp lực bán hoặc áp lực mua. ATR quá cao là kết quả của sự tăng hoặc giảm mạnh và thường không có khả năng duy trì trong thời gian dài. ATR thấp sẽ thể hiện giá đang khá bình lặng, hay còn được biết là thị trường đang sideway. Điều này diễn ra trong thời gian dài sẽ thể hiện giá đang ở xu hướng tích lũy và chuẩn bị cho một xu hướng đảo chiều. Chỉ báo ATR thích hợp cho việc tìm vùng vào hoặc thoát lệnh vì các chỉ báo này báo hiệu cho trader thấy những thay đổi trong biến động giá, đặc biệt là tại các vùng giá chuyển động mạnh hoặc tại khu vực tích lũy.
Ứng dụng chỉ báo ATR trong giao dịch thực tế
Ứng dụng nổi bật nhất mà chỉ báo ATR mang lại đó là việc giúp các trader định lượng biến động. ATR sẽ cho chúng ta biết được một con số tương đối cụ thể về sự biến động giá. Các chỉ báo ATR có thể kết hợp với Trailing Stop để giúp định lượng tương đối biến động và giúp định lượng tương đối thời gian.
Chỉ báo ATR thường được tìm thấy trong phần mềm MT4 do các sàn giao dịch cung cấp. Bạn hãy lựa chọn một sàn giao dịch Forex uy tín như các sàn XTB, XM, sàn HotForex… để việc vận dụng loại chỉ báo này được phát huy hiệu quả tối đa nhất.
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả trong Forex
Thực tế, chỉ báo ATR có ý nghĩa nhất định khi giao dịch các sản phẩm trong thị trường tài chính. Tuy nhiên, để có thể sử dụng loại chỉ báo này được hiệu quả, trader cũng cần lưu ý một số vấn đề. Sau đây là những hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng chỉ báo này trong giao dịch.
- ATR được sử dụng như là công cụ xác định khoảng cách dừng lỗ tuyệt vời. Cụ thể, khi ATR cao sẽ biểu thị sự biến động mạnh của giá. Trong trường hợp này, trader sẽ đặt lệnh dừng lỗ xa hơn để tránh tình trạng bị quét Stop Loss. Điều này sẽ ngược lại khi ATR xuống thấp.
- Dừng lỗ theo Trailing Stop sẽ giúp bạn bảo toàn số lãi của mình. Trailing Stop luôn di chuyển cùng với giá nếu giá thuận xu hướng. Trong trường hợp giá đi ngược lại xu hướng thì Trailing Stop sẽ được kích hoạt và lúc này, lợi nhuận của bạn sẽ được bảo vệ tối đa.
- Khi trader muốn đặt một mức dừng lỗ, ATR sẽ kết hợp với Trailing Stop giúp bạn tính được số pip chính xác nhất và cho ra một kết quả phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại. Chỉ báo ATR sẽ giúp trader tránh việc đặt điểm dừng lỗ ngắn khi thị trường biến động mạnh. Nếu thị trường ít có sự biến động thì chúng sẽ giúp bạn tránh đặt các điểm dừng lỗ quá xa.
Quy trình đặt Stop Loss dựa vào ATR sẽ gồm các bước sau:
Bước 1: Xác định giá trị hiện tại của ATR.
Bước 2: Tính bội số của ATR.
Bước 3: Đặt điểm dừng lỗ tại mức hỗ trợ và kháng cự dựa vào bội số vừa tính.
>> Bội số ATR mà bạn sử dụng có thể là 2, 3, 4, 5… Nếu bạn BUY, bạn sẽ trừ đi bội số của ATR tại điểm dừng lỗ mà bạn xác định. Nếu bạn SELL, bạn sẽ cộng thêm bội số của ATR tại điểm dừng lỗ này.
Sử dụng chỉ báo ATR để tìm điểm chốt lời Take Profit
- Chỉ báo ATR còn giúp bạn tìm điểm chốt lời. Nếu ATR nằm ở nửa trên giao dịch thì bạn có thể đặt điểm chốt lời gấp đôi và điều này sẽ ngược lại nếu ATR nằm ở nửa dưới giao dịch, lúc này bạn có thể nhắm vào mục tiêu tiềm năng thấp nhất của mẫu.
- Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch với ATR ở nửa dưới nhưng đường lại có xu hướng tăng lên, bạn có thể chọn mục tiêu kép trên biểu đồ. Khi ATR nằm ở nửa trên của giá, biến động của ATR sẽ cao, bạn có thể đặt Take Profit cao hơn. Còn nếu ATR biến động thấp thì bạn nên đặt Take Profit nhỏ hơn vì lúc này giá sẽ không có sự dịch chuyển nhiều.
- Chỉ báo ATR có thể giúp bạn dự đoán xu hướng trong tương lai vì nếu thấy ATR có xu hướng tăng thì điều đó chứng tỏ biến động có khả năng vẫn cao. Trong trường hợp ATR xuống dốc và biến động giảm dần, bạn nên đề phòng sự đảo chiều của thị trường, có thể biến động từ thấp lên cao và ngược lại.
Lời kết
Hy vọng bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu rõ về khái niệm “chỉ báo ATR là gì” cũng như cách sử dụng nó hiệu quả trong giao dịch Forex. Để có thể gia tăng hiệu quả của loại chỉ báo này và góp phần gia tăng lợi nhuận, hãy đảm bảo lựa chọn một sàn giao dịch tốt nhất. Bạn có thể tham khảo thêm những thông tin forex trên Forex signal của chúng tôi để giao dịch hiệu quả và tối đa hóa lợi nhuận nhé.
Chi tiết về chỉ báo ATR
ATR được viết tắt của Average True Range, được hiểu là “khoảng biến động trung bình thực tế”. Khái niệm này được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1978 thông qua cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems” của Welles Wilder. ATR được xem là một công cụ dùng để đo lường biến động giá cả thực tế gây ra bởi các khoảng trống giá hoặc các biến động giới hạn. ATR ban đầu được ứng dụng trong thị trường hàng hóa nhưng đến nay đã được sử dụng rộng rãi ở các thị trường khác như forex và chứng khoán.
Chỉ báo ATR là gì?
Ý nghĩa của ATR + Chỉ báo ATR có thể phản ánh dao động của mức giá hàng hóa một cách chính xác và giải thích cho những khoảng chênh lệch trong các mức giá cả hàng hóa xuất hiện. Đối với một cổ phiếu nếu mức ATR càng cao thì độ biến động sẽ càng cao và ngược lại.
+ ATR không được dùng để xác định xu hướng giá mà được dùng để chỉ ra áp lực bán hoặc áp lực mua. ATR quá cao là kết quả của sự tăng hoặc giảm mạnh và thường không có khả năng duy trì trong thời gian dài. ATR thấp sẽ thể hiện giá đang khá bình lặng, hay còn được biết là thị trường đang sideway. Điều này diễn ra trong thời gian dài sẽ thể hiện giá đang ở xu hướng tích lũy và chuẩn bị cho một xu hướng đảo chiều. Chỉ báo ATR thích hợp cho việc tìm vùng vào hoặc thoát lệnh vì các chỉ báo này báo hiệu cho trader thấy những thay đổi trong biến động giá, đặc biệt là tại các vùng giá chuyển động mạnh hoặc tại khu vực tích lũy.
Ứng dụng chỉ báo ATR trong giao dịch thực tế
Ứng dụng nổi bật nhất mà chỉ báo ATR mang lại đó là việc giúp các trader định lượng biến động. ATR sẽ cho chúng ta biết được một con số tương đối cụ thể về sự biến động giá. Các chỉ báo ATR có thể kết hợp với Trailing Stop để giúp định lượng tương đối biến động và giúp định lượng tương đối thời gian.
Chỉ báo ATR thường được tìm thấy trong phần mềm MT4 do các sàn giao dịch cung cấp. Bạn hãy lựa chọn một sàn giao dịch Forex uy tín như các sàn XTB, XM, sàn HotForex… để việc vận dụng loại chỉ báo này được phát huy hiệu quả tối đa nhất.
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả trong Forex
Thực tế, chỉ báo ATR có ý nghĩa nhất định khi giao dịch các sản phẩm trong thị trường tài chính. Tuy nhiên, để có thể sử dụng loại chỉ báo này được hiệu quả, trader cũng cần lưu ý một số vấn đề. Sau đây là những hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng chỉ báo này trong giao dịch.
Làm thế nào để sử dụng ATR hiệu quả?
Sử dụng chỉ báo ATR để đặt Stop Loss- ATR được sử dụng như là công cụ xác định khoảng cách dừng lỗ tuyệt vời. Cụ thể, khi ATR cao sẽ biểu thị sự biến động mạnh của giá. Trong trường hợp này, trader sẽ đặt lệnh dừng lỗ xa hơn để tránh tình trạng bị quét Stop Loss. Điều này sẽ ngược lại khi ATR xuống thấp.
- Dừng lỗ theo Trailing Stop sẽ giúp bạn bảo toàn số lãi của mình. Trailing Stop luôn di chuyển cùng với giá nếu giá thuận xu hướng. Trong trường hợp giá đi ngược lại xu hướng thì Trailing Stop sẽ được kích hoạt và lúc này, lợi nhuận của bạn sẽ được bảo vệ tối đa.
- Khi trader muốn đặt một mức dừng lỗ, ATR sẽ kết hợp với Trailing Stop giúp bạn tính được số pip chính xác nhất và cho ra một kết quả phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại. Chỉ báo ATR sẽ giúp trader tránh việc đặt điểm dừng lỗ ngắn khi thị trường biến động mạnh. Nếu thị trường ít có sự biến động thì chúng sẽ giúp bạn tránh đặt các điểm dừng lỗ quá xa.
Quy trình đặt Stop Loss dựa vào ATR sẽ gồm các bước sau:
Bước 1: Xác định giá trị hiện tại của ATR.
Bước 2: Tính bội số của ATR.
Bước 3: Đặt điểm dừng lỗ tại mức hỗ trợ và kháng cự dựa vào bội số vừa tính.
>> Bội số ATR mà bạn sử dụng có thể là 2, 3, 4, 5… Nếu bạn BUY, bạn sẽ trừ đi bội số của ATR tại điểm dừng lỗ mà bạn xác định. Nếu bạn SELL, bạn sẽ cộng thêm bội số của ATR tại điểm dừng lỗ này.
Sử dụng chỉ báo ATR để tìm điểm chốt lời Take Profit
- Chỉ báo ATR còn giúp bạn tìm điểm chốt lời. Nếu ATR nằm ở nửa trên giao dịch thì bạn có thể đặt điểm chốt lời gấp đôi và điều này sẽ ngược lại nếu ATR nằm ở nửa dưới giao dịch, lúc này bạn có thể nhắm vào mục tiêu tiềm năng thấp nhất của mẫu.
- Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch với ATR ở nửa dưới nhưng đường lại có xu hướng tăng lên, bạn có thể chọn mục tiêu kép trên biểu đồ. Khi ATR nằm ở nửa trên của giá, biến động của ATR sẽ cao, bạn có thể đặt Take Profit cao hơn. Còn nếu ATR biến động thấp thì bạn nên đặt Take Profit nhỏ hơn vì lúc này giá sẽ không có sự dịch chuyển nhiều.
- Chỉ báo ATR có thể giúp bạn dự đoán xu hướng trong tương lai vì nếu thấy ATR có xu hướng tăng thì điều đó chứng tỏ biến động có khả năng vẫn cao. Trong trường hợp ATR xuống dốc và biến động giảm dần, bạn nên đề phòng sự đảo chiều của thị trường, có thể biến động từ thấp lên cao và ngược lại.
Lời kết
Hy vọng bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu rõ về khái niệm “chỉ báo ATR là gì” cũng như cách sử dụng nó hiệu quả trong giao dịch Forex. Để có thể gia tăng hiệu quả của loại chỉ báo này và góp phần gia tăng lợi nhuận, hãy đảm bảo lựa chọn một sàn giao dịch tốt nhất. Bạn có thể tham khảo thêm những thông tin forex trên Forex signal của chúng tôi để giao dịch hiệu quả và tối đa hóa lợi nhuận nhé.